半导体主题ETF单周领涨近20% 股票型ETF整体规模突破2.9万亿元
11月2日至11月6日这一周，A股主要指数全线飘红，而ETF市场中半导体赛道更是表现抢眼。多只科创半导体设备相关ETF周度收益率逼近20%，资金涌入明显，成为当周市场最受关注的板块之一。
A股逆势走强 全球多数市场回调
南财金融终端数据显示，上周上证综指报收3649.18点，周涨幅1.39%，盘中最高触及3701.59点；深证成指收于11175.78点，上涨3.16%，最高11613.4点；创业板指收于2465.23点，上涨2.14%，盘中一度冲上2625.98点。
与A股形成反差的是海外市场的整体疲软。纳斯达克综指下跌3.37%，道琼斯工业指数跌0.94%，标普500跌2.68%。亚太方面同样分化明显，恒生指数涨5.1%，而日经225指数大幅下跌9.25%。
科创半导体设备ETF霸榜涨幅前列
股票型ETF上周中位数收益率为3.71%。细分来看，主题指数ETF中鹏华旗下科创半导体设备ETF以19.86%的周度收益率夺得头筹，紧随其后的华泰柏瑞科创半导体设备ETF（19.64%）和华夏科创半导体ETF（19.62%）同样表现强劲。
从涨幅榜前五来看，除上述三只产品外，国泰影视ETF以18.39%位列第四，广发半导体设备ETF以17.97%排在第五。行业层面，富国创业板软件ETF以9.44%领跑行业指数ETF；策略指数ETF中前海开源500等权ETF收益率5.42%居首；风格指数ETF中建信科创价值ETF以7.23%排在第一位。
跌幅榜则出现了极端个案。景顺长城TMTETF单周下跌66.44%，远超其他产品。能源和通信板块ETF也集体走弱，汇添富能源ETF跌7.59%，广发能源ETF跌6.59%，国泰通信ETF跌6.25%，银华通信ETF跌6.01%。
成交活跃度显著提升 资金流向聚焦半导体
上周股票型ETF市场交投明显升温，日均成交额环比增长35.4%，日均成交量增加53.6%，换手率上升0.24个百分点。
资金面上，华夏科创半导体ETF以30.94亿元的净流入居于首位，大盘行情国泰半导体设备ETF（11.98亿元）、易方达创业板ETF（11.41亿元）、易方达沪深300ETF（8.63亿元）、易方达半导体设备ETF（7.67亿元）分列二至五位。流出方面，嘉实科创芯片ETF流出3.08亿元，国泰煤炭ETF流出2.67亿元，华夏游戏ETF流出2.36亿元，易方达红利ETF流出2.2亿元，国泰芯片ETF流出2.01亿元。
融资融券数据显示，股票型ETF融资余额从624.479亿元降至620.444亿元，融券余量则从27.23亿份微升至27.267亿份。易方达创业板ETF周内融资买入额最高，达13.97亿元；国泰证券ETF融券卖出量最大，为0.1亿份。
ETF市场总规模超5.2万亿 股票型占比近八成
截至上周，市场存量ETF共1719只，其中股票型ETF1371只，债券型53只，货币型27只，商品型17只，跨境型251只。ETF市场总规模达52306.26亿元，较前一周增加2905.31亿元。
股票型ETF规模为29255.35亿元，数量和规模分别占整个ETF市场的79.8%和55.9%，单周规模增加2998.97亿元。在细分品类中，华泰柏瑞沪深300ETF规模增幅最大，达348.45亿元；华夏科创半导体ETF主题指数类增幅最高，为141.73亿元；国泰证券ETF行业类增幅10.27亿元领跑。
新发ETF为零 8只产品集中成立
上周没有新ETF进入发行阶段，但有8只新ETF正式成立，包括鹏华价值主动ETF、华宝均衡主动ETF、国泰鑫汇均衡主动ETF、兴业科创人工智能ETF、工银红利主动ETF、永赢景气均衡主动ETF、博时稀有金属ETF以及华安均衡慧选主动ETF。
机构看好半导体设备景气周期
天风证券判断，AI基础设施投资正持续向晶圆制造环节传导，半导体设备需求景气度有望延续至2027—2028年，先进制程相关设备及关键零部件需求将同步增长。
国金证券则指出，前三季度AI云端算力基础设施需求持续增长，国内半导体自主可控进程加速，先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件和材料国产化不断推进。该机构建议关注AI算力、半导体自主可控及端侧AI三条投资主线。
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